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为什么99％的交易者都是亏钱的（第1页）

为什么低胜率交易者也能长期盈利？讲一个发生在我身上的故事，记得十几年前刚做交易那会，天天研究怎么提高胜率，各种指标叠加，使用多周期共振黄金分割，各种鼠浪大法，试图寻找一个确定性较高的入场点。有一次有机会遇到一位传说中的期货交易高手，他有着辉煌的业绩，连续多年稳定盈利。但是当我看到他近一段时间的交易记录以后，发现他胜利极低，经常止损，心里面开始对他不屑一顾，觉得他过去的成绩可能只是运气好而已。我分析他的单子后发现他总是买在高点，买在低点，在一个区间内不断扫损，而那段时间我刚好在这个期间不断的高抛低吸，胜率极高。我就纳闷了，我一个新手，都知道怎么做才能转，他却不懂得转变思路，依旧我行我素，我还班门弄素的一下告诉他哪里是顶哪里顶。当时我。

心里面就在想，他要是高手，那我岂不是天才了？所以对于他提出的一些交易忠告完全不屑一顾。当时我的自信辛宝鹏觉得要不了多久，我就可以通过交易赚到人生的第一桶金。在当时那个震荡的区间内，我不断的找低点买入，在高点买入，每天都有各种小利润落袋为安，基本上一个月下来的胜率超过了80%。那时候觉得自己找到神奇的预判方式，市场行情在我眼里也不过如此。然后有一天跟往常一样，我又在低位入了多单，但是这波行情在我多单入场以后就开始狂跌，我的单子一入场就开始出现了浮亏，但是根据我以往的经验，行情会涨回来的，以前找的这个低点从来没有让我失望过，所以我就开始越跌越买，不断降低均价，渴望着行情的回调，没想到越加仓越亏，但我还是不断的安慰自己，不断的寻求各种验证。当前。

就是低点死扛不出，最终扛了几天，我的账户还是爆仓了。而那个高手却在这一波空头大行情中拿了一把空单，实现了巨大的收益，把之前不断止损的小亏损全部覆盖了，还有大量的剩余。虽然这段时间我的胜率达到80%，远远超过他，目测他只有20%左右，但是最终的结果却是我爆仓了，而他实现了巨大的盈利。从那时开始我就明白了，交易想要稳定盈利，胜率不是那么重要，要像那个高手一样亏小钱赚大钱，虽然胜率低，但是盈亏大，最终是赚的，而不是像我当初那样每天赚小钱最终亏大钱，虽然胜率很高，但是盈亏比小，最终的结果还是亏。向成功过的人学习，可以让你少走很多弯路。趋势交易系统里如何确定趋势和震荡？交易不是一场解密游戏，也不是确定趋势还是震荡的游戏。有些人说趋势行情的时候用趋势交易系统，震荡来的时候用震荡系统。问题是没人可以知道当下是趋势还是震荡，行情都是走出来以后才知道的，所以也就不存在两者通吃的交易系统。不管什么样的趋势交易系统，都没办法确定趋势和震荡。市场是不确定的，只有等行情走出来以后你才能确定，所以你只能去试错，只能去跟随，这才是交易的真正的姿势。我们脱离了周期，谈论趋势还是震荡也是毫无意义的。趋势和震荡，这是个主观的术语，不同周期下可能存在不同的看法，级别不同，区分震荡和趋势的标准也不同。大周期里面的震荡可能是小周期的一段趋势行情，不存在标准，比如你日线级别的震荡，可能就是5分钟的大趋势了。

合格的趋势跟踪交易者拥有自己的交易系统，入门的标志使他们拥有自己的交易系统，并开始一致性执行。当一个趋势跟踪交易者交易了很长一段时间，他当然不会去定义什么是趋势和震荡，也不在乎什么是震荡，什么是趋势，只按照自己的系统进行交易。每一个人都需要去定义自己的趋势和震荡。比如在我的交易系统中，让我止损的行情就是震荡，让我盈利的行情就是趋势，你持仓的单子盈利不停的增加，你就是在顺势，你持仓的单子不停的亏损，那么当下的行情就是震荡，你亏损，这才是真正的事实。你处理自己的持仓的态度决定了你交易是否能盈利，你的持仓亏损证明当下不属于你的趋势行情，你要果断止损你的持仓，盈利证明当下是顺势，你就尝试持仓，让利润奔跑，这样你才有机会拿到趋势行情，就是这么简简单单的道理。以下是一位老交易员的忠告，我自己也曾经有过多次失败爆仓的经历，重仓抄底尾队一波被带走，一是死扛浮回加仓导致爆仓，好不容易募集来资金也连续磨损了半年，最后初集风险线被强制平仓。但正因为有这些失败的经历，我才能从中学习成长，我才能从死人堆里爬出来。当你盈利的时候，你是膨胀的，这是你很难学习到什么东西，特别是错误的模式让你盈利的时候，比如你一时死扛回来了，最终盈利了，你就学不会止损的重要性。只有当你亏损的时候，你失败了，你才能静下心来好好思考。回首往昔，让我当初度过最艰难的岁月的就是我感受到我时刻在进步，每一次失败我都能感受到自己的认知的升级，从而慢慢熬过来。所有的期货交易者都经历过考验。只有能够熬过来的人才能有。

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希望大多数都熬不过5年就失败离场了。有时候震荡和连亏是个好东西，是真正锤炼一个人的好机会。他验证了自己对市场和理念的忠诚，验证了自己是否能一致性执行。很多人在遇到连续亏损就开始优化改变，所以我经常说，一致性执行是一个交易员成功的最后一关，只要持续进步，总是能够慢慢变好。眼前焦虑，眼前的坎，你过几年再回头来看，也会在未来变得微不足道。在期货交易中，你想取得成功，坚韧是一种必备品质。市场的变化无常，交易者必须能够承受风险和压力，不断总结经验教训，并在失败中寻找机会和提升。同时，交易者也需要保持清醒的头脑，不被市场情绪所影响，从而做出理性的决策，向成功过的人学习可以让你少走很多弯路。为什么99%的交易者都是亏钱的？投机交易百念如果将全部的交易系统进行分类，那么核心的交易逻辑也不过那么几种。为什么学习交易会如此困难？如果你只想学习其中的一种，那么短时间内你就可以毕业。交易之路之所以漫长，在我看来完全是因为组合与优化的不归之路。所谓优化，就是为你的交易系统找到最佳参数，所谓组合，就是将不同的交易逻辑融合在一起，比如趋势跟踪系统。核心逻辑很简单，就是截断亏损，让利润奔跑。但是亏损达到什么程度，我们应该截断，有了利润，我们要让他奔跑到什么时候？这就需要考虑关于参数的问题。而每个人的性格、风险偏好是不同的，所以采用的参数也会不同。性格急躁的人会使用小参数，而性格稳重的人就会使用大参数。就我自己而言，从各种交易逻辑到最终。

使用趋势跟踪组建交易系统的每个环节，包括周期选择、入场、止损、出场、资金管理、品种选择等等，每个环节都要耗费我很多时间和金钱去磨合，我相信这也是大多数交易人成长的过程。其实市场的本质根本就没有参数的，而我们又必须用具有参数的交易系统来应对没有参数的市场，所以这就很有意思了，每个参数都代表不同的观察角度，当你认识到这一点以后，你就会从对市场的探索转变为对自己内心的探索。所谓参数的价值并非来自于市场，而是来自于我们自身。很多人试图去寻找一个完美的参数，可以让自己更好的抓住大大小小的趋势行情，包括我本人早期也是如此，每天不厌其烦的去做着历史回色，各种统计工作，其实没有最完美的参数，只有最适合自己的参数，历史表现最好的参数。

在未来也不会是最好的，每个交易系统中的参数选择都只不过是符合我们内心需求的资金管理工具而已。因为我们的成长环境不同，内心需求不同，所以参数的选择也是不同的，仅此而已。不喜欢亏损次数多的交易者可以选择大的参数，不喜欢亏损幅度大的交易者，可以选择更敏感小参数，什么风险都不喜欢的交易者就可以离开市场了。由此可见，交易是一项很个性化的事业，这个过程充满了各种取舍，选择的优劣是因人而异的，这是一个战胜自己人性的过程，而人性又是很难战胜的，所以你想成为优秀的交易者，都需要一段漫长的成长过程。

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